Activele nete ale fondurilor locale de investiţii au crescut în iulie cu 3%

În luna iulie a intrat în vigoare o instrucţiune CNVM privind criteriile pe care trebuie să le respecte un fond monetar, astfel că cele şapte fonduri care în iunie erau încadrate în categoria „Monetare” au fost incluse în segmentul „Altele”.

Numărul fondurilor din categoria „Altele” a urcat în iulie cu 7, la 15, iar activele au avansat de aproape trei ori, de la 1,466 miliarde lei la 4,119 miliarde lei. Raportat la nivelul de la finele anului trecut, de 1,281 miliarde lei, activele sunt de peste trei ori mai mari.

Astfel, ponderea acestora în totalul activelor pieţei a urcat la 43,6%, de la 16,2% în luna iunie.
În luna iulie, aceste fonduri au înregistrat subscrieri de 398,4 milioane lei, iar răscumpărările au totalizat 289 milioane lei. Astfel, au rezultat subscrieri nete de 109,4 milioane lei. La finele lunii iulie, aceste fonduri aveau cumulat 66.183 de clienţi.

În urma reîncadrării, Raiffeisen Ron Plus a devenit cel mai mare fond din categoria „Altele”, cu active de 1,649 miliarde lei, pe următoarea poziţie fiind fondul denominat în euro Raiffeisen Euro, cu active de 1,206 miliarde lei.
În luna iulie a fost lansat primul fond monetar care respectă noile prevederi legale, Erste Monetar. Acesta a încheiat luna cu active de 12,5 milioane lei şi avea 3 clienţi.

Activele celor şapte fonduri de obligaţiuni au crescut în luna iulie cu 1,1%, la 3,615 miliarde lei, sumă din care 3,269 miliarde lei reprezintă doar activele BCR Obligaţiuni, cel mai mare fond din România. Raportat la nivelul de la finele anului trecut, de 1,484 miliarde lei, valoarea cumulată a activelor fondurilor de obligaţiuni este de 2,4 ori mai mare.

În luna iulie, clienţii acestor fonduri au subscris unităţi de fond de 151,3 milioane lei şi au răscumpărat titluri de 131,7 milioane lei. Astfel, intrările nete din aceste fonduri au cumulat 19,6 milioane lei.

BCR Obligaţiuni a atras cele mai mari subscrieri nete, de 12,3 milioane lei. Fondul a fuzionat în luna iunie cu BCR Monetar şi a rezultat astfel cel mai mare fond mutual din România.

Cele 20 de fonduri străine de obligaţiuni distribuite în România de un administrator membru al AAF au încheiat luna iulie cu active de 921 milioane lei, cu 1,1% peste nivelul din iunie. Suma este cu 5,9% peste nivelul de la finele anului trecut, de 869 milioane lei.

Clienţii acestor fonduri au subscris în luna iulie titluri de 4,4 milioane lei şi au retras 1,2 milioane lei. Astfel, au rezultat intări nete de 3,2 milioane lei.

Activele fondurilor diversificate au crescut în iulie cu 0,8%, la 250,8 milioane lei, valoarea fiind cu 2,8% peste nivelul de la finele anului trecut. Clienţii acestora au cumpărat unităţi de fond de 700.000 de lei şi au retras 4,8 milioane lei, astfel că au rezultat ieşiri nete de 4,1 milioane lei.

Activele fondurilor de acţiuni locale au avansat în iulie cu 3,7%, la 148,4 milioane lei, în timp ce activele fondurilor străine au crescut cu 5,7%, la 370 milioane lei. După primele şapte luni, activele fondurilor locale sunt cu 16,4% mai mici, iar ale fondurilor străine au un plus de 12,1%.

Clienţii fondurilor locale de acţiuni au subscris în iulie titluri de 600.000 de lei şi au răscumpărat titluri de 1,3 milioane lei, rezultând, astfel, ieşiri nete de 700.000 de lei.

În acelaşi timp, în cazul fondurilor străine au fost cumpărate unităţi de 4 milioane lei şi au fost retraşi 900.000 de lei. Astfel, subscrierile nete în fondurile de acţiuni străine au însumat 3,1 milioane lei.
Activul singurului fond de fonduri, BCR E. Avansat, a crescut cu 2,1%, la 9,3 milioane lei. Valoarea este uşor peste cea din 2011, de 9 milioane lei.

În statisticile AAF, la finalul lunii iunie figurau 54 de fonduri străine, cu active de 1,291 miliarde lei, valoare cu 2,3% peste cea din iunie şi, totodată, cu 7,6% peste cea de anul trecut.

Volumul activelor nete deţinute de cele 20 de fonduri închise a crescut cu 8,2%, la 368,5 milioane lei.
Raiffeisen Asset Management a revenit pe primul loc în topul administratorilor de fonduri, după ce în iunie fusese detronată de Erste Asset Management după 14 luni în care a ocupat constant primul loc.

Diferenţa dintre cei doi administratori este foarte mică. Raiffeisen Asset Management are active de 3,403 miliarde lei (3,273 miliarde lei în iunie) şi o cotă de piaţă de 21,38% (20,5% în iunie).

În acelaşi timp, Erste Asset Management are active de 3,339 miliarde lei (3,291 miliarde lei în iunie) şi o cotă de piaţă de 20,98% (20,62% în iunie).