Hidroelectrica a închis două credite contractate la BERD şi Alpha Bank

‘La data de 03.11.2009, Hidroelectrica SA a contractat de la Alpha Bank o facilitate de finanţare pe termen scurt în valoare de 80 milioane de lei. În perioada 2010-2013, compania a optat pentru prelungirea termenului de valabilitate al acestei finanţări datorită insuficienţei fondurilor necesare pentru rambursarea soldului creditor. Încasările operaţionale semnificative realizate pe parcursul anului 2013, în cuantum de 3,4 miliarde de lei, în creştere cu 55% faţă de anul 2012, au facilitat rambursarea soldului creditor în valoare de 80 milioane de lei şi au permis companiei să închidă linia de credit acordată de Alpha Bank, la scadenţă, respectiv 31.03.2014’, se arată în comunicat.

Săptămâna trecută, Hidroelectrica a închis şi un credit de investiţii de 110 milioane euro contractat în 2011 de la BERD. ‘Tedinţa continuă de îmbunătăţire a fluxului de numerar generat lunar de societate şi consolidarea permanentă a trezoreriei nete în perioada 31.07.2012- 28.02.2014 au susţinut onorarea la termen a tuturor obligaţiilor financiare datorate băncilor şi închiderea la maturitate a creditelor de investiţii şi liniilor de credit. Aşadar, Hidroelectrica continuă să raporteze o diminuare lunară permanentă a gradului de îndatorare, în paralel cu îmbunătăţirea lichidităţii companiei’, spun oficialii companiei. ‘De la deschiderii procedurii generale a insolvenţei, 20.06.2012, şi până în prezent, Hidroelectrica a achitat către băncile finanţatoare 330 milioane de euro, din care 293 milioane de euro reprezentând rambursări de capital şi 37 milioane euro cu titlu de dobânzi şi comisioane asociate creditelor de investiţii şi liniilor de credit’, a declarat Remus Borza, coordonator Euro Insol, administrator judiciar al Hidroelectrica.

El a precizat că în urma plăţilor efectuate, datoria financiară a societăţii s-a diminuat în proporţie de 67%, soldul creditor scăzând de la nivelul de 841 milioane euro la valoarea de 282 milioane euro.

‘Datoriile financiare prezente, în cuantum de 282 milioane euro, urmează a fi achitate la termenele prevăzute în acordurile de finanţare, anume la scadenţele desfăşurate în intervalul 01.04.2014 – 15.09.2021’, a mai spus Borza.