Hidroelectrica a închis linia de credit de 30 de milioane de euro contractată de la RBS Bank

Potrivit sursei citate, linia de credit contractată de la RBS Bank este a cincea finanţare închisă în decurs de numai cinci luni de zile, fiind precedată de cea acordată de Alpha Bank, în valoare de 80 de milioane de lei, închisă în dată de 31 martie 2014, linia de credit acordată de Bancă Transilvania, în cuantum de 120 de milioane de lei, închisă în dată de 11 martie 2014, creditul de investiţii acordat de BERD, în sumă de 110 milioane de euro, rambursat în dată de 25 martie 2014 şi de creditul de investiţii acordat de Citibank, în valoare de 75 de milioane de euro, rambursat integral în dată de 30 iunie 2014.

‘Seria finanţărilor închise urmează a fi completată, până la sfârşitul anului 2014, de un credit, în cuantum de 60 de milioane de euro, ce urmează a ajunge la maturitate în luna noiembrie’, informează compania.

Potrivit companiei, de la data deschiderii procedurii insolvenţei, 20 iunie 2012, până la sfârşitul lunii iulie a acestui an, soldul creditelor şi liniilor de credit a fost redus cu 76%, de la 841 de milioane de euro la 204 milioane de euro.

‘Eliminarea raporturilor de subordonare faţă de numeroşi creditori bancari a fost facilitată de încasările operaţionale semnificative din perioada 01.01.2013- 30.06.2014, încasări realizate ca urmare a alocării producţiei de energie în strategii de vânzare profitabile. Dublate de reducerea plăţilor către furnizori, încasările operaţionale au fost translatate într-un cash-flow operaţional pozitiv’, se mai arată în comunicatul companiei.

Potrivit sursei citate, fluxul de numerar generat pe parcursul semestrului I 2014, de 294 de milioane de lei, contribuie nu numai la îmbunătăţirea lichidităţii companiei, dar asigură şi confortul financiar necesar implementării programului anual de investiţii.

Hidroelectrica a obţinut, în primele şase luni din 2014, un profit brut de 509 milioane de lei şi, ca urmare a îmbunătăţirii cash-flow-ului şi profitabilităţii. Compania are constituite, la 31 iulie 2014, depozite de aproximativ 350 de milioane de lei, remunerate la o dobândă medie de 3.2%, mai reiese din comunicatul Hidroelectrica.

Hidroelectrica s-a aflat pentru prima dată în insolvenţă în perioada 20 iunie 2012 – 26 iunie 2013. Curtea de Apel Bucureşti a dispus, la finele lunii februarie 2014, reîntoarcerea companiei în insolvenţă, după ce procesul de închidere a insolvenţei a fost contestat în instanţă