La mijloc de septembrie se îndură și MIT să prezinte bugetul Metrorex pe 2026. Societatea estimează că-și va reduce pierderile cu 5,3% în acest an, în condițiile unor venituri și cheltuieli mai mici

Astfel, veniturile totale, în valoare de 1,798 miliarde de lei, sunt estimate în scădere cu 23,19%, în anul 2026 faţă de cele realizate în anul 2025. În structură, veniturile din exploatare deţin o pondere de aproximativ 99,997%, în cadrul veniturilor totale, şi sunt prognozate în scădere cu 23,02%.

Veniturile din subvenţii, în valoare de 761,5 milioane de lei, sunt în scădere cu 12,77%, faţă de cele realizate la finalul anului trecut. „Cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat, alocată societăţii în anul 2026, prin Legea bugetului de stat pe anul 2026 – legea nr. 43/2026, este în valoare de 761.490 mii lei, după reţinerea procentului de 10% din suma de 846.100 mii lei. Aceasta reprezintă 59,65% din necesarul de compensaţie fundamentat aferent anului 2026, estimat de societate în valoare de 1.276.538,67 mii lei”, se precizează în proiectul citat.

Veniturile din producţia vândută se estimează că vor creşte cu 9,55%, la 427,5 milioane de lei, iar veniturile din serviciile prestate (activitatea de transport călători cu metroul), în valoare de circa 380,7 milioane de lei, sunt estimate, în anul 2026, în creştere cu 7,84% faţă de cele realizate la 2025. Documentul susţine o creştere a numărului de călători transportaţi, de la 153,27 de milioane călători în anul 2025 la aproximativ 165,5 milioane călători în anul 2026.

Alte venituri din exploatare, în valoare de aproape 609 milioane de lei, sunt estimate în scădere cu suma de 463,3 milioane de lei, având în vedere declinul cu 60,5% a veniturilor prognozate din subvenţii pentru investiţii.

Cheltuielile totale, care depăşesc 2 miliarde de lei în anul 2026, sunt programate în scădere cu 21,08% faţă de cele realizate la data de 31 decembrie 2025.

În structura cheltuielilor totale, cheltuielile de exploatare deţin o pondere de aproximativ 99,997%.

În cadrul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile cu personalul, în valoare de un miliard de lei, deţin o pondere de 51,14%. În totalul cheltuielilor cu personalul, cheltuielile de natură salarială sunt în valoare de 973,8 milioane de lei, cu o pondere de 90,97%, iar indicatorul „cheltuielile aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete” în valoare de 810.700 lei deţine o pondere de 0,07%.

„Activitatea Metrorex nu se limitează la intervalul în care se desfăşoară transportul călătorilor, metroul funcţionează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, iar intervalele fără circulaţie cu călători sunt destinate activităţilor de mentenanţă, revizie, verificare, intervenţie şi remediere a infrastructurii, instalaţiilor, materialului rulant şi a celorlalte sisteme tehnice necesare asigurării siguranţei circulaţiei. Cheltuielile de natură salarială, propuse în valoare de 973.843,88 mii lei, sunt mai mari cu 3,71% faţă cele realizate în anul 2025”, se precizează în documentul citat.

Cheltuielile de natură salarială sunt formate din cheltuieli cu salariile, în valoare de 917,4 milioane de lei (în creştere cu 3,15% faţă de nivelul realizat în anul 2025), din care salarii de bază în valoare de 479 milioane de lei şi 438,4 milioane de lei sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază conform CCM, incluzând reîntregirea cheltuielilor salariale cu valoarea aferentă drepturilor aflate în plată la 30 noiembrie 2025, pentru perioada 01.01-20.02.2026. Bonusurile, în valoare de 56,4 milioane de lei, sunt constituite din cheltuieli sociale (23,4 milioane de lei, menţinute la valoarea realizată în anul 2025), tichete de masă (20,8 milioane de lei, prevăzute pentru 3.000 salariaţi, şi care se încadrează în plafonul de 8.000 lei salariul net lunar, la valoarea de 30 de lei/tichet/zi), tichete de masă (12,2 milioane de lei prevăzute pentru cei care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50% din timpul de lucru în subteran, în cazul în care nu se poate asigura masa caldă).

Indemnizaţia directorului general precum şi cea a directorului financiar, numiţi prin contract de mandat şi acte adiţionale, prin selecţie, pe o durată de 3 ani şi 5 luni, respectiv până la data de 9 februarie 2027, este în sumă totală de 548.880 lei, în scădere cu 21,14% faţă de nivelul realizat în anul 2025.

Indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie, numiţi prin contract de mandat, prin selecţie, pe o durată de 4 ani, începând cu 10 februarie 2023 şi până pe 9 februarie 2027, este în sumă totală de 261.910 lei, programată în scădere cu 5,77% faţă de nivelul realizat în anul 2025.

Indicatorul „cheltuieli cu bunuri şi servicii”, în valoare de 559 de milioane de lei, deţine o pondere de 26,70%, iar indicatorul „alte cheltuieli de exploatare” în valoare de 442 de milioane de lei, deţine o pondere de 21,13%.

Cheltuielile cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate, în valoare de 21,5 milioane de lei, sunt estimate în creştere cu 27,95%.

Sursele necesare finanţării investiţiilor pentru anul 2026, în valoare de aproape 1,96 de miliarde de lei, sunt estimate în creştere cu 78,77%, faţă de cele realizate la data de 31 decembrie 2025 şi vor fi asigurate din surse proprii (56,67 de milioane de lei, din amortizarea mijloacelor fixe) şi alocaţii de la buget pentru investiţii (1,9 miliarde de lei, în creştere cu 74,15%).

Proiectul de buget anunţă cheltuieli de investiţii pentru Magistrala 5 – Drumul Taberei-Pantelimon, Secţiunea 1 – Râul Doamnei – Eroilor (23,8 milioane de lei), Magistrala 6 – Legătura reţelei de metrou cu Aeroportul Internaţional Henri Coandă – Otopeni (1,3 miliarde de lei), achiziţia de trenuri şi echipamente asociate, 13+17 trenuri (400 de milioane de lei) şi extinderea reţelei de metrou Magistrala 4 de metrou, secţiunea Gara de Nord – Gara Progresu (141,3 milioane de lei).

Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu este în valoare de 367.450 de lei/persoană, estimată în scădere cu 24,12% faţă de cea realizată în anul 2025 iar câştigul mediu lunar brut pe salariat este în valoare de 16.187,26 de lei, în creştere cu 2,32%.

Numărul de personal prognozat la finele anului 2026 este de 4.973 de persoane, mai mic cu 30 persoane faţă de cel din bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat prin HG nr. 860/2025 şi a fost menţinut la nivelul realizat de la finele anului 2025.