Patria Bank răscumpără titluri în valoare 7 milioane de lei de la acționarii care s-au opus fuziunii cu Banca Carpatica, după ce a obținut acordul BNR. În ce condiții va face plățile

Scurt istoric

În data de 5 octombrie 2016 au avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Băncii Comerciale Carpatica S.A. și Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Patria Bank S.A. pentru aprobarea proiectului de fuziune a celor două bănci; fuziunea a fost implementată cu dată efectivă 1 mai 2017.

Cele două bănci au acordat, la cerere, în condițiile art. 134 și art. 103 din Legea nr. 31/1990 privind societățile, cu modificările și completările ulterioare și cu respectarea limitărilor impuse de legislația aplicabilă instituțiilor de credit, dreptul de retragere a acționarilor celor două bănci, care nu au votat în favoarea aprobării proiectului de fuziune a celor două societăți în condițiile și în conformitate cu procedurile de retragere care au fost puse la dispoziția acționarilor cu acea ocazie.

În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Patria Bank din data de 28.07.2017 s-a decis reducerea capitalului social prin anularea unui număr de acțiuni care vor fi răscumpărate.

Ținând cont de limitările impuse de legislația aplicabilă instituțiilor de credit, Patria Bank S.A. a solicitat Băncii Naționale a României aprobarea răscumpărării parțiale de acțiuni proprii în valoare de 7.000.000 de lei, proporțional de la actionarii care și-au exercitat dreptul de retragere în cadrul procesului de fuziune, conform celor înscrise în Procedurile de Retragere.

Prin scrisoarea din dată de 10.07.2026 Banca Națională a României a comunicat aprobarea prealabilă a răscumpărării parțiale de acțiuni proprii ale Patria Bank în valoare de 7.000.000 de lei.

Metoda de răscumpărare și calculul de plată

Banca precizează că, în urmă reducerii capitalului social aprobată de Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Patria Bank din data de 28.07.2017, numărul de acțiuni deținut de fiecare acționar s-a redus în mod corespunzător, iar prețul pe acțiune ce urmează a fi plătit de banca în cadrul răscumpărării a fost recalculat.

În cadrul AGEA, Patria Bank a prezentat algoritmul de calcul aferent operațiunii de răscumpărare că urmare a cererilor de retragere (disponibil pe site-ul Patria Bank: https://www.patriabank.ro/d/659), algoritm care are scopul de a conserva drepturile acționarilor care au exercitat dreptul de retragere în conformitate cu Procedurile de Retragere.

Ținând cont de aprobarea prealabilă a Băncii Naționale a României menționată mai sus, numărul total de acțiuni care face obiectul prezenței operațiuni de răscumpărare parțială de la actionarii care și-au exercitat dreptul de retragere în cadrul procesului de fuziune conform procedurilor de retragere este de 47.162.660 de acțiuni. De asemenea, țînând cont de precizările de mai sus, prețul ce urmează a fi plătit acționarilor fostei Patria Bank (banca participantă la fuziune) care și-au exercitat dreptul de retragere este de 0,146437 de lei/acțiune, iar prețul ce urmează a fi plătit acționarilor fostei Bănci Comerciale Carpatica (banca participantă la fuziune) care și-au exercitat dreptul de retragere, este de 0,148427 de lei/acțiune, conform rapoartelor de evaluare a celor două bănci, a ratei de schimb a acțiunilor celor două bănci participante în fuziune și a operațiunii de reducere de capital social a Patria Bank.

Numărul de acțiuni ce poate fi răscumpărat de la fiecare acționar îndreptățit cu cerere de retragere și care nu a vândut acțiunile deținute la momentul depunerii cererii de retragere („Acțiunile Parțial Rascumparabile”) este reprezentat de valoarea rontunjita calculată ca numărul de acțiuni eligibile noi deținute de acționar (rezultate în urmă ajustării pentru operațiunea de reducere de capital social a băncii) înmulțit cu factorul de răscumpărare parțială de 32,531175% („Factor de Răscumpărare Parțială”). Factorul de Răscumpărare Parțială este calculat că raport între suma aprobată de Banca Națională a României pentru răscumpărarea parțială și valoarea totală inițială a Acțiunilor Eligibile care au făcut obiectul cererilor de retragere, calculată conform Procedurilor de Retragere, minus valoarea plătită deja în operațiunile anterioare de răscumpărare parțială.

Răscumpărarea parțială a acțiunilor și plata prețului Acțiunilor Parțial Rascumparabile este condiționată de blocarea în cont (indisponibilizarea) a Acțiunilor Parțial Rascumparabile, în Secțiunea I a Depozitarului Central, începând cu Data Indisponibilizării și până la dată realizării transferului dreptului de proprietate.

Fiecare acționar care a exercitat dreptul de retragere în conformitate cu Procedurile de Retragere trebuie să deruleze procedurile de indisponibilizare a Acțiunilor Parțial Rascumparabile, inclusiv să plătească tariful datorat Depozitarului Central conform Procedurii de Retragere. Obligația Patria Bank de a răscumpăra acțiuni are că obiect exclusiv Acțiunile Parțial Rascumparabile libere de sarcini indisponibilizate în Secțiunea I a Depozitarului Central la Dată Indisponibilizării; prin urmare, dacă acționarul care a formulat cerere de retragere nu întreprinde demersurile pentru indisponibilizarea Acțiunilor Parțial Rascumparabile, Patria Bank nu mai are obligația de a răscumpăra Acțiunile Parțial Rascumparabile.

Dată Indisponibilizării pentru această răscumpărare parțială în conformitate cu Procedurile de Retragere este 4 august 2026.

În cazul în care toate condițiile menționate în Procedurile de Retragere și în acest raport curent sunt îndeplinite:

a. plata prețului Acțiunilor Parțial Rascumparabile indisponibilizate la Dată Indisponibilizării se va realiza în termen de 15 zile lucrătoare de la Dată Indisponibilizării în conformitate cu Procedura de Retragere, respectiv 25 august 2026, dată care este considerată Dată Plății și dată la care care este scadență obligația de plata a prețului de retragere pentru această răscumpărare parțială; și

b. dreptul de proprietate asupra Acțiunilor Parțial Rascumparabile indisponibilizate la Dată Indisponibilizării va fi transferat către Patria Bank în termen de maximum trei zile lucrătoare de la Dată Plății, prin transfer direct operat în registrul acționarilor de către Depozitarul Central confom reglementărilor aplicabile, țînând, însă, cont și de procedurile specifice ale Depozitarului Central pentru transferurile directe și de durata acestora.