Planul de împrumuturi de la băncile comerciale pentru luna octombrie 2026 – 5,8 miliarde de lei. Anunţ de la Ministerul Finanţelor

Suma de 5,8 miliarde de lei prevăzută în prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark este cu 1,4 miliarde de lei mai mică decât cea programată în luna septembrie 2026, de 7,2 miliarde de lei, şi va fi destinată refinanţării şi rambursării anticipate a datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat, scrie Agerpres.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, în data de 8 octombrie va fi organizată licitaţie pentru o emisiune de certificate de trezorerie cu discont în sumă de 500 de milioane de lei, cu scadenţa în 11 octombrie 2027, iar în 29 octombrie una tot pentru o emisiune de 500 de milioane de lei, cu scadenţa în 24 mai 2027.

De asemenea, vor fi organizate 10 licitaţii pentru emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 4,8 miliarde lei, urmate a doua zi de sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea nominală adjudecată în cadrul licitaţiei de referinţă.

Astfel, au fost programate licitaţii pentru nouă emisiuni de obligaţiuni de câte 500 de milioane de lei, în zilele de 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22, 26 şi 29 octombrie 2026 precum şi pentru o emisiune de 300 de milioane lei în data de 29 octombrie 2026.