UniCredit va începe din 15 iulie plata pentru cuponul de dobândă nr.14 aferente obligațiunilor UCB24

Plata se va realiza de către UniCredit Bank S.A, agentul de plată, la data de 15 iulie 2024, către deținătorii de obligațiuni UCB24 înscriși în Registrul deținătorilor de obligațiuni ținut de către Depozitarul Central S.A. la data de înregistrare 21 iunie 2024.

Dobânda va fi calculată în conformitate cu prevederile paragrafului 7 Dobânda din Prospectul de Emisiune. Suma de plată datorată investitorilor se va calcula aplicând rata de dobândă a cuponului la valoarea totală investită (valoarea nominală investită).

Pentru deținătorii de obligațiuni care au evidențiate instrumentele la data de înregistrare în conturi deschise la participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central, plata se va face în lei, prin intermediul Depozitarului Central și al participanților.

Pentru deținătorii de obligațiuni nereprezentați de Participanții la sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central înregistrați în Secțiunea I a Depozitarului Central, plata se va face prin transfer bancar în conturile în lei deschise de Deținătorii de Obligațiuni pentru care detaliile de plata relevante sunt menționate în registrul dețînătorilor furnizat de către Depozitarul Central S.A. către UniCredit Bank S.A..

În cazul în care detaliile de plata relevante nu sunt furnizate de către Depozitarul Central S.A., se vor utiliza conturile specificate prin formularul de subscriere sau după achiziția obligațiunilor.

În vederea aplicării prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri, banca le recomandă deținătorilor de obligațiuni nerezidenți în România să transmită, în original sau în copie legalizată, certificatul de rezidență fiscală emis de autoritățile fiscale din țară de rezidență, nu mai târziu de 2 iulie 2024.

Certificatele de rezidență fiscală vor fi transmise la adresa: UniCredit Bank SĂ – Serviciul Taxe, Blvd. Expoziției, nr 1 F, București, 012101, România.

Exemplu de calcul:

Valoarea nominala pentru o obligatiune: 10.000 de lei

Dobanda conform Prospect: 7,27% (ROBOR6 luni + 1.05%)

Perioda de calcul dobândă: 15.01.2024 – 15.07.2024 (182 zile)

Cupon dobândă la 15.07.2024: 10.000 de lei x 7,27% x 182 de zile / 366 de zile = 361,51 de lei

Plata principal 15 iulie 2024: 10.000 de lei x număr de obligațiuni deținute.