Analiză Freedom24: Trei acțiuni cu potențial ridicat de creștere

1. Alcoa (NYSE: AA): lider mondial în aluminiu, bauxită și alumină

Deși piața materiilor prime rămâne volatilă, iar tensiunile comerciale pun presiune pe industrie, Alcoa a reușit să înregistreze rezultate puternice în primul trimestru din 2025: profitul net a crescut cu 171% față de anul precedent, ajungând la 548 de milioane de dolari. Această performanță este cu atât mai remarcabilă cu cât veniturile au scăzut ușor, iar volumele livrate au fost mai reduse, ceea ce demonstrează disciplina operațională și un management eficient al costurilor. EBITDA ajustat a avansat cu 26%, până la 855 de milioane de dolari, datorită controlului strict asupra cheltuielilor și restructurării proactive a datoriilor.

Prin ieșirea din parteneriatul Ma’aden, evaluat la 1,35 de miliarde de dolari, și semnarea unei noi colaborări cu IGNIS în Spania, compania își reafirmă strategia de a se concentra pe active cu marje mai ridicate și orientate spre sustenabilitate. În același timp, reacția promptă la tarifele de import din SUA, prin realocarea producției la nivel internațional, confirmă flexibilitatea managementului într-un climat comercial impredictibil.

Cu rezerve de numerar de 1,2 miliarde de dolari și un randament al capitalurilor proprii de 39%, Alcoa se poziționează ca o alegere solidă pentru investitorii interesați de tranziția verde și de cererea tot mai mare pentru aluminiu cu emisii reduse.

2. Spotify (NYSE: SPOT): ecosistemul global al audio-ului digital

Spotify își continuă transformarea dintr-o platformă de muzică într-un ecosistem audio global. În primul trimestru din 2025, veniturile companiei au urcat cu 21% față de aceeași perioadă a anului trecut, atingând 4,5 miliarde de dolari – o creștere alimentată atât de avansul abonamentelor, cât și de dezvoltarea rapidă a segmentului de publicitate, în special prin podcasturi.

Strategia de a investi în conținut exclusiv, playlisturi interactive bazate pe inteligență artificială și tehnologii inovatoare de publicitate audio începe să aducă rezultate clare. Aceste inovații cresc nivelul de implicare al utilizatorilor și, în același timp, diversifică sursele de venit dincolo de muzică, creând premise solide pentru monetizare și extindere pe termen lung.

Deși continuă să investească semnificativ, Spotify arată semne clare de maturizare: marjele sunt în creștere, iar fluxul de numerar liber se îmbunătățește constant. Pentru investitori, compania rămâne o poveste de creștere puternic ancorată în tehnologie, cu un potențial global considerabil și un avans solid în fața rivalilor săi direcți, precum Apple Music și YouTube.

3. Johnson & Johnson (NYSE: JNJ): un pilon al industriei globale de sănătate

Johnson & Johnson rămâne unul dintre cei mai puternici și mai diversificați jucători din domeniul sănătății, consolidându-și poziția prin rezultate financiare constante în prima jumătate a anului 2025. Compania a raportat un câștig pe acțiune de 2,77 de dolari atât în primul, cât și în al doilea trimestru, și și-a îmbunătățit prognoza anuală, vizând venituri de 93,6 miliarde de dolari și un câștig net pe acțiune de până la 10,90 de dolari.

Planul ambițios de investiții, în valoare de 55 de miliarde de dolari în SUA, dublat de achiziția Intra-Cellular Therapies pentru 15 miliarde de dolari, confirmă angajamentul J&J față de inovație și dezvoltare pe piața americană. Aceste inițiative majore extind prezența companiei în domenii de viitor precum neuroștiințele, oncologia și tehnologiile medicale, toate cu un potențial semnificativ de creștere.

Odată cu cea de-a 63-a creștere consecutivă a dividendului, acțiunile J&J arată semne clare de consolidare, sprijinite de fundamente solide, un portofoliu diversificat și un nivel în creștere al încrederii investitorilor.

„Selecțiile noastre de acțiuni reflectă o strategie echilibrată, axată pe reziliență și adaptabilitate într-un context de piață complex. Fie că vorbim despre forța industrială a Alcoa, inovația continuă de la Spotify sau expansiunea strategică a Johnson & Johnson, fiecare companie oferă un potențial solid de creștere pe termen lung și consolidarea poziției în sectorul său de activitate”, a declarat Radu-Iulian Pădurean (foto), Network Development Manager la Freedom24.

Despre Freedom24

Freedom24 este un broker european care conectează investitorii din UE la principalele burse internaționale. Cu ajutorul tehnologiei proprii, platforma oferă acces la o gamă variată de instrumente – de la acțiuni și ETF-uri, până la obligațiuni corporative și guvernamentale sau opțiuni listate pe bursele din SUA, Europa și Asia.

Freedom24 funcționează în conformitate cu cadrul de reglementare MiFID II, care garantează cel mai înalt nivel de protecție pentru investitori. Brokerul este licențiat de CySEC și autorizat în toate statele membre ale Uniunii Europene. Freedom24 este subsidiara europeană a Freedom Holding Corp., un grup financiar internațional listat pe bursa NASDAQ, cu operațiuni în SUA, Europa și Asia Centrală. În 2024, Freedom24 a fost desemnat „Cel mai bun broker de ETF-uri din România” în cadrul Rankia Awards.

Disclaimer

Investițiile implică riscuri. Rezultatele din trecut nu reprezintă o garanție pentru performanțele viitoare, iar atingerea obiectivelor investiționale nu este sigură. Înainte de a lua o decizie, este recomandată o analiză atentă și, dacă este necesar, consultarea unui specialist. Accesul la anumite instrumente financiare este condiționat de un test de adecvare. Compania poate desfășura tranzacții cu instrumentele menționate, în calitate de contraparte sau furnizor de lichiditate. Cu toate acestea, recomandările și informațiile prezentate în acest material sunt independente și nu reflectă pozițiile proprii de tranzacționare. Freedom24 ia toate măsurile necesare pentru a preveni conflictele de interese și pentru a asigura obiectivitatea informațiilor comunicate.