„Totalul creanțelor acceptate la masa credală este de 728.879.237,17 lei, din care 422.694.049,46 lei reprezintă creanțe potențiale, care izvorăsc în principal din obligații de a face care sunt în prezent în vigoare. Acestea au fost înscrise sub condiția suspensivă a încetării contractului și implicit a obligațiilor care subzistă astăzi în sarcina Nordis Management SRL. Altfel spus, creanțele vor deveni efective iar creditorii vor putea solicita restituirea lor doar în cazul în care compania nu-și va respecta obligațiile principal asumate, de transfer al dreptul de proprietate, predare, finisare sau mobilare cu privire la imobilele promise”, se arată în comunicatul de presă al CITR.
Astăzi, 3 februarie, procurorii DIICOT efectuează 65 de percheziţii în România şi în Monaco, într-un dosar ce vizează infracţiuni de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, delapidare, spălare a banilor şi evaziune fiscală, legat de afacerea Nordis.
Pe lângă furnizorii clasici, CITR a identificat trei tipologii de creanțe specifice clienților companiei (promitenți-cumpărători și actuali proprietari), respectiv:
(1) clienți cu promisiuni de vânzare-cumpărare în derulare, care prioritar au dreptul de a primi apartamentele promise, iar subsidiar (în condițiile în care livrarea nu poate fi realizată din orice motiv), dreptul de a recupera sumele plătite cu titlu de avans/preț. În cazul în care proiectele vor fi finalizate și apartamentele livrate conform promisiunilor în derulare, datoria totală ar fi redusă cu peste 350 milioane lei.
(2) clienți care au decis să se retragă din proiect și să opteze pentru rezoluțiunea promisiunilor, care au doar dreptul de a recupera sumele investite;
(3) clienți care astăzi sunt proprietari, însă apartamentele nu sunt la stadiul promis (nefiind finisate/mobilate) și/sau nu au fost predate (în acest caz, creditorii au solicitat înscrierea în tabel cu contravaloarea întregului preț achitat, având opțiunea, în caz ca nu se predau apartamentele, să solicite desființarea contractului de vânzare-cumpărare și restituirea banilor).
„Predarea apartamentelor și finisarea/mobilarea lor ar diminua totalul datoriilor cu peste 55 milioane lei. Masa credală a crescut pe toate categoriile de creditori expuși mai sus, cu calcul de daune, dobânzi, penalități, cheltuieli de judecată (pe lângă avansuri), cu o valoare de peste 40 milioane lei”, se mai arată în comunicatul CITR.
Despre principalele cauze care dus la insolvența Nordis și care sunt scenariile avute în calcul pentru reorganizare, Economica.net a scris AICI.
CITR mai arată că modelul de business al Nordis s-a bazat pe afaceri cu firme din același grup. „Acest tip de organizare, care presupune multiple tranzacții, contracte și operațiuni de compensări intra-grup, aduc necesitatea unei verificări încrucișate atât a naturii contractelor, tranzacțiilor și operațiunilor încheiate cu firmele din grup, cât și a modalității de stabilire a prețurilor”, mai arată CITR care spune că o concluzie finală privind atragerea răspunderii personale a conducerii societății va fi făcută după verificarea registrelor firmelor Nordis Mamaia SRL, Nordis Hotel SRL și Lampp Building Project SRL, aflate în insolvență și care vor fi analizate în perioada următoare.
Între aceste firme și Nordis Management s-au făcut multe operațiuni de compensare și trebuie verificate serviciilor facturate intra-grup în baza cărora au fost operate compensările. CITR va face o expertize contabilă care să includă și analiza relațiilor comerciale dintre Nordis Management și principalii parteneri de business.
În această primă etapă a procedurii de insolvență, echipa CITR a notificat peste 1.500 de creditori, a analizat peste 1.000 de ante-contracte, contracte de vânzare și alte operațiuni care au generat un drept de creanță, a realizat analiza preliminară a cauzelor insolvenței și a demarat inventarierea și evaluarea bunurilor companiei. Pentru analiza preliminară, echipa CITR a analizat documentele financiar-contabile ale companiei din perioada 2021-2024, care conțin peste 150.000 de tranzacții. De asemenea, tabelul preliminar al creditorilor a presupus analiza a peste 1.000 de declarații de creanță, echivalentul a 100.000 de pagini.
În acest cadru de complexitate, CITR va continua să asigure toate resursele necesare și utile derulării cu celeritate a tuturor demersurilor necesare în acest proiect și va continua să informeze periodic și transparent toți creditorii făcând eforturi în identificarea celor mai viabile scenarii de redresare a proiectelor imobiliare.