Excendent de circa 60,8 milioane lei estimat pentru Trezoreria Statului în 2019

Nota de fundamentare a proiectului menţionează că veniturile bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019, în suma de 134,717 milioane lei, sunt constituite din dobânzi (130,468 milioane lei), majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen aferente sumelor acordate din veniturile din privatizare (500.000 lei) şi alte venituri (3,749 milioane lei).

Cheltuielile, în suma de 73,923 milioane lei, sunt destinate în principal pentru comisioane cuvenite Băncii Naţionale a României şi instituţiilor de credit pentru servicii prestate în contul Trezoreriei Statului (14,464 milioane lei) şi plata dobânzilor aferente depozitelor şi disponibilităţilor păstrate în contul curent general al Trezoreriei Statului (59,459 milioane lei).

Veniturile bugetului Trezoreriei Statului sunt constituite în principal din: dobânzi încasate la disponibilităţile contului curent general al Trezoreriei Statului utilizate pentru finanţarea temporară a deficitelor bugetului de stat şi a bugetului asigurărilor sociale de stat din anul curent şi din anii precedenţi; dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru răscumpărarea la scadenţă sau înainte de scadenţă, după caz, a împrumuturilor de stat emise pentru finanţarea sau refinanţarea datoriei publice; dobânzi încasate la împrumuturile acordate pentru acoperirea golurilor temporare de casă, ca urmare a decalajului dintre veniturile şi cheltuielile bugetelor locale, precum şi ale fondurilor speciale; dobânzi încasate la plasamentele efectuate din disponibilităţile în lei ale contului curent general al Trezoreriei Statului şi din disponibilităţile în valută, prin operaţiuni specifice, la instituţii de credit şi alte instituţii financiare autorizate să efectueze astfel de operaţiuni; dobânzi încasate la disponibilităţile în lei rămase în contul curent general al Trezoreriei Statului deschis la Banca Naţională a României; comisioane percepute pentru operaţiunile derulate prin contul Trezoreriei Statului şi pentru alte servicii prestate de către Trezoreria Statului.

Cheltuielile bugetului Trezoreriei Statului sunt constituite în principal din dobânzi plătite la disponibilităţile păstrate în conturi la vedere sau sub forma de depozite la Trezoreria Statului; comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului; comisioane cuvenite instituţiilor de credit pentru servicii prestate Trezoreriei Statului şi cheltuieli pentru acoperirea prejudiciului creat în cazul afectării integrităţii disponibilităţilor băneşti păstrate la Trezoreria Statului.

„Proiectul bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2019 a fost fundamentat pe baza următoarelor elemente: ratele dobânzilor, estimate pentru anul 2019; dobânzile prognozate a se încasa la soldul contului curent general al Trezoreriei Statului, conform prevederilor Legii nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, cu modificările şi completările ulterioare; volumul estimat al disponibilităţilor şi depozitelor pe termen păstrate în Trezoreria Statului pentru care există obligaţia acordării de dobândă; execuţia preliminată a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018 şi cursul de schimb lei/euro din Evoluţia preţurilor şi a cursului de schimb cuprinsă în Proiecţia principalilor indicatori macroeconomici 2019 – 2022”, se precizează în Nota de fundamentare