CFR Călători: Pierderi, dar și investiții mai mici cu peste 9% în 2022 – buget rectificat

Indicatorii economico – financiari prevăzuți în bugetul de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2022 al CFR – Călători au fost fundamentați pe baza execuției bugetare, realizată la data de 30.06.2022 și a necesarului de resurse programate pentru trimestrele III și IV ale anului 2022, se arată în documentul citat.

Pentru anul 2022, bugetul inițial al CFR – Călători includea venituri totale estimate la 2,347 miliarde de lei, cheltuielile totale de 3,005 miliarde de și o pierdere brută de 657 milioane de lei.

Comparativ cu indicatorii economico – financiari aprobați în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022 prin HG nr. 417/2022, în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022, se propune majorarea veniturilor totale, majorarea cheltuielilor totale, diminuarea rezultatului brut negativ, respectiv a pierderii și diminuarea surselor și cheltuielilor pentru investiții.

Veniturile totale în valoare de 2,426 miliarde de lei au fost estimate în creștere cu 3,34%, respectiv cu suma de 78,4 milioane de lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Suma de 260 milioane de lei va fi utilizată pentru:
• suma de 208 milioane de lei pentru plata tarifului de utilizare a infrastructurii către Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.” – S.A.;
• suma de 52 milioabe de lei pentru plăţile restante ale societăţii.

Cheltuielile totale în valoare de 3,022 miliarde de lei au fost estimate în creștere cu 0,58%, respectiv cu suma de 17,4 milioane de lei față de cele aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Cheltuielile cu personalul, în valoare de 1,103 miliarde de lei, au fost estimate în creștere cu 6,31%, respectiv cu suma de 65,53 milioane de lei. Cheltuielile de natură salarială în valoare de 1,047 miliarde de lei au fost estimate în creștere cu 6,28%, respectiv cu suma de 61,93 milioane de lei.

Cheltuielile aferente contractului de mandat și a altor organe de control și comisii, în valoare de 1,26 milioane de lei, au fost estimate în creștere cu 26%, respectiv cu suma de 260.000 lei față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022.

Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru directorat, în valoare de 670.560 lei, au fost estimate în creștere cu 13,85%, respectiv cu suma de 81.560 lei, față de nivelul aprobat în bugetul de venituri și cheltuieli inițial pe anul 2022. Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație în valoare de 514.120 lei au fost estimate în creștere cu 42,81%, respectiv cu suma de 154.120 lei.

Rezultatul brut (pierderea) în valoare de 596 milioane de lei a fost estimat în scădere cu 9,28%, respectiv cu suma de 61 milioane de lei.

Cheltuielile cu investițiile în valoare de 218,73 milioane de lei au fost estimate în scădere cu 9,41%, respectiv cu suma de 22,732 milioane de lei.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2022 al Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători “CFR – Călători” – S.A., a fost avizat de către membrii Consiliului de Administrație prin Hotărârea nr. 39/15.09.2022 și stabilit de către Adunarea Generală a Acționarilor prin Hotărârea nr. 27 din 28 septembrie 2022.